小色尼姑庵 7月26日基金净值：建信宁安30天执有期中短债债券A最新净值1.0507，涨0.02%
发布日期：2024-07-27 15:31 点击次数：163
本站音讯，7月26日小色尼姑庵，建信宁安30天执有期中短债债券A最新单元净值为1.0507元，累计净值为1.0507元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨1.62%，近1年高涨3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
建信宁安30天执有期中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比132.99%，现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为徐华婧、吴轶，基金司理徐华婧于2023年2月15日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复5.05%。基金司理吴轶于2024年5月21日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复0.63%。
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